AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

11,691170

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

11,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6900

Ref.

11,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,688800

Ref.

11,688800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

30.717

Efectivo (miles €)

359,05

Valor

Nombre valor

AQUALATA INVERSIONES

Ticker

S3703

ISIN

ES0109833006

NIF

A-86736105

Capital en circulación

40.680.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

24.90842.77549.19548.16740.680

Nº de acciones (x 1.000)

2.4914.2774.9194.8174.068

Precio cierre período (euros)

10,320011,080011,060011,370011,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,290011,080011,070011,280011,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,290011,080011,600011,300011,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,810010,410011,060010,670011,4100

Capitalización (Miles de Euros)

25.70547.39454.40954.76647.555

Volumen (miles de acciones)

2.1911.9356251161.160

Efectivo (miles de euros)

21.83420.6937.0791.31613.385

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