AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/03/2017

Fecha Valor Liq.

11,568930

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

11,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5300

Ref.

11,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,568900

Ref.

11,522600

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

519.000

Efectivo (miles €)

6.004,27

Valor

Nombre valor

AQUALATA INVERSIONES

Ticker

S3703

ISIN

ES0109833006

NIF

A-86736105

Capital en circulación

45.512.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

24.90842.77549.19548.16745.513

Nº de acciones (x 1.000)

2.4914.2774.9194.8174.551

Precio cierre período (euros)

10,320011,080011,060011,370011,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,290011,080011,070011,280011,5400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,290011,080011,600011,300011,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,810010,410011,060010,670011,4100

Capitalización (Miles de Euros)

25.70547.39454.40954.76652.613

Volumen (miles de acciones)

2.1911.9356251161.120

Efectivo (miles de euros)

21.83420.6937.0791.31612.909

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