AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

12/10/2017

Fecha Valor Liq.

11,817540

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

11,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7800

Ref.

11,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,757500

Ref.

11,758100

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

4.240

Efectivo (miles €)

49,85

Valor

Nombre valor

AQUALATA INVERSIONES

Ticker

S3703

ISIN

ES0109833006

NIF

A-86736105

Capital en circulación

40.415.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

24.90842.77549.19548.16740.416

Nº de acciones (x 1.000)

2.4914.2774.9194.8174.042

Precio cierre período (euros)

10,320011,080011,060011,370011,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,290011,080011,070011,280011,7900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,290011,080011,600011,300011,7900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,810010,410011,060010,670011,4100

Capitalización (Miles de Euros)

25.70547.39454.40954.76647.731

Volumen (miles de acciones)

2.1911.9356251161.219

Efectivo (miles de euros)

21.83420.6937.0791.31614.074

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