AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

11,725760

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

11,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7100

Ref.

11,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,730900

Ref.

11,723400

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

42.600

Efectivo (miles €)

499,74

Valor

Nombre valor

AQUALATA INVERSIONES

Ticker

S3703

ISIN

ES0109833006

NIF

A-86736105

Capital en circulación

40.255.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

24.90842.77549.19548.16740.255

Nº de acciones (x 1.000)

2.4914.2774.9194.8174.026

Precio cierre período (euros)

10,320011,080011,060011,370011,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,290011,080011,070011,280011,7100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,290011,080011,600011,300011,7100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,810010,410011,060010,670011,4100

Capitalización (Miles de Euros)

25.70547.39454.40954.76647.139

Volumen (miles de acciones)

2.1911.9356251161.203

Efectivo (miles de euros)

21.83420.6937.0791.31613.886

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