AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,480110

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4600

Ref.

11,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,377000

Ref.

11,377200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

53.509

Efectivo (miles €)

608,77

Valor

Nombre valor

AQUALATA INVERSIONES

Ticker

S3703

ISIN

ES0109833006

NIF

A-86736105

Capital en circulación

48.970.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

24.90842.77549.19548.16748.970

Nº de acciones (x 1.000)

2.4914.2774.9194.8174.897

Precio cierre período (euros)

10,320011,080011,060011,370011,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,290011,080011,070011,280011,4600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,290011,080011,600011,300011,4600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,810010,410011,060010,670011,4100

Capitalización (Miles de Euros)

25.70547.39454.40954.76656.169

Volumen (miles de acciones)

2.1911.93562511680

Efectivo (miles de euros)

21.83420.6937.0791.316913

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