AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/05/2017

Fecha Valor Liq.

11,663840

Valor Liq.

22/05/2017

Fecha Precio Cierre

11,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6700

Ref.

11,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,568900

Ref.

11,522600

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

519.000

Efectivo (miles €)

6.004,27

Valor

Nombre valor

AQUALATA INVERSIONES

Ticker

S3703

ISIN

ES0109833006

NIF

A-86736105

Capital en circulación

40.322.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

24.90842.77549.19548.16740.323

Nº de acciones (x 1.000)

2.4914.2774.9194.8174.032

Precio cierre período (euros)

10,320011,080011,060011,370011,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,290011,080011,070011,280011,6700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,290011,080011,600011,300011,6700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,810010,410011,060010,670011,4100

Capitalización (Miles de Euros)

25.70547.39454.40954.76646.976

Volumen (miles de acciones)

2.1911.9356251161.120

Efectivo (miles de euros)

21.83420.6937.0791.31612.909

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