AQUILES INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

6,507047

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

6,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6100

Ref.

6,6000

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

30.416

Efectivo (miles €)

201,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,588200

Ref.

6,575400

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

30

Efectivo (miles €)

0,20

Valor

Nombre valor

AQUILES INVERSIONES

Ticker

S0216

ISIN

ES0109871030

NIF

A-83040584

Capital en circulación

2.577.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5178.5168.5158.5122.578

Nº de acciones (x 1.000)

1.4201.4191.4191.419430

Precio cierre período (euros)

6,65006,12006,04006,38006,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,6100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,6100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  6,6100

Capitalización (Miles de Euros)

9.4408.6868.5719.0512.840

Volumen (miles de acciones)

00001.876

Efectivo (miles de euros)

312212.288

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