AQUINCUM,SICAV,S.A.

22/12/2009

Fecha Valor Liq.

8,289135

Valor Liq.

23/12/2009

Fecha Precio Cierre

8,2900

Precio de Cierre

Excluido 28/12/2009

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,2700

Ref.

9,3300

Dif.(%)

-0,64

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,288300

Ref.

8,487600

Dif.(%)

-2,35

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AQUINCUM

Ticker

S0215

ISIN

ES0109864035

NIF

A-83593848

Capital en circulación

2.404.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20052006200720082009 hasta el 23/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4053.3662.9882.405

Nº de acciones (x 1.000)

401401561498401

Precio cierre período (euros)

8,27008,64009,83008,47008,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,27008,64009,62009,3300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,27008,70009,65009,3300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,79008,60009,35009,3300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3153.4625.5154.2183.322

Volumen (miles de acciones)

1374.2841600

Efectivo (miles de euros)

1086040.8811.4161

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