ARAGONYFAS, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

9,569010

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

9,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4500

Ref.

9,4800

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

6.813

Efectivo (miles €)

64,38

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,576100

Ref.

9,539700

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

1.039

Efectivo (miles €)

9,95

Valor

Nombre valor

ARAGONYFAS

Ticker

S1351

ISIN

ES0152711034

NIF

A-96894225

Capital en circulación

8.007.243,93 Euros

Capital Máximo Autorizado

10.133.062,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.051,00 Euros

Nominal

8,43 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL ISAAC PERAL 3, 50001 ZARAGOZA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1567.2758.0558.2048.016

Nº de acciones (x 1.000)

730863956973951

Precio cierre período (euros)

10,450010,32009,70008,93009,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,450010,32009,69008,93009,4500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,450010,990011,99009,00009,4500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,950010,21009,47008,38009,0800

Capitalización (Miles de Euros)

7.6328.9069.2698.6919.100

Volumen (miles de acciones)

3702242447849

Efectivo (miles de euros)

3.6992.3642.645676456

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