ARAGON CINCO VILLAS, SICAV,S.A.

24/02/2017

Fecha Valor Liq.

7,673800

Valor Liq.

27/02/2017

Fecha Precio Cierre

7,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7100

Ref.

7,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,232400

Ref.

7,190700

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARAGON CINCO VILLAS

Ticker

S0223

ISIN

ES0109947038

NIF

A-82255431

Capital en circulación

2.484.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4382.4862.4852.4852.485

Nº de acciones (x 1.000)

406414414414414

Precio cierre período (euros)

6,90007,35007,57007,61007,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,47007,15007,90007,55007,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,47007,15007,90007,55007,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,36006,99007,39007,28007,6100

Capitalización (Miles de Euros)

2.8043.0463.1353.1513.189

Volumen (miles de acciones)

019000

Efectivo (miles de euros)

0136200

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