ARAGON CINCO VILLAS, SICAV,S.A.

26/07/2017

Fecha Valor Liq.

7,767590

Valor Liq.

27/07/2017

Fecha Precio Cierre

7,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7500

Ref.

7,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,767600

Ref.

7,232400

Dif.(%)

7,40

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARAGON CINCO VILLAS

Ticker

S0223

ISIN

ES0109947038

NIF

A-82255431

Capital en circulación

2.484.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4382.4862.4852.4852.485

Nº de acciones (x 1.000)

406414414414414

Precio cierre período (euros)

6,90007,35007,57007,61007,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,47007,15007,90007,55007,7500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,47007,15007,90007,55007,8200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,36006,99007,39007,28007,6100

Capitalización (Miles de Euros)

2.8043.0463.1353.1513.213

Volumen (miles de acciones)

019000

Efectivo (miles de euros)

0136200

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