ARAGON CINCO VILLAS, SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,405480

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,232400

Ref.

7,190700

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARAGON CINCO VILLAS

Ticker

S0223

ISIN

ES0109947038

NIF

A-82255431

Capital en circulación

2.484.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4382.4382.4862.4852.485

Nº de acciones (x 1.000)

406406414414414

Precio cierre período (euros)

6,30006,90007,35007,57007,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,13006,47007,15007,90007,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,17006,47007,15007,90007,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,03006,36006,99007,39007,2800

Capitalización (Miles de Euros)

2.5602.8043.0463.1353.056

Volumen (miles de acciones)

001900

Efectivo (miles de euros)

0013620

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