ARAGON CINCO VILLAS, SICAV,S.A.

16/01/2018

Fecha Valor Liq.

8,084340

Valor Liq.

17/01/2018

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9400

Ref.

7,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,951000

Ref.

7,924300

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARAGON CINCO VILLAS

Ticker

S0223

ISIN

ES0109947038

NIF

A-82255431

Capital en circulación

2.484.642,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4862.4852.4852.4852.485

Nº de acciones (x 1.000)

414414414414414

Precio cierre período (euros)

7,35007,57007,61007,95008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,15007,90007,55007,9600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,15007,90007,55007,9600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,99007,39007,28007,6100-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0463.1353.1513.2923.334

Volumen (miles de acciones)

190000

Efectivo (miles de euros)

1362000

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