ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,092941

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2400

Ref.

11,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

700

Efectivo (miles €)

7,87

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,150100

Ref.

11,123200

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

ARAGON PORTFOLIO

Ticker

S1655

ISIN

ES0155909031

NIF

A-50157114

Capital en circulación

2.085.881,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PL COLON 2, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9512.3312.2322.1612.086

Nº de acciones (x 1.000)

490387371359346

Precio cierre período (euros)

10,770011,240011,580011,370011,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,700011,2400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,120011,2400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,700010,9216-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2804.3524.2934.0823.843

Volumen (miles de acciones)

70170181214

Efectivo (miles de euros)

9721.880204144150

Hechos Relevantes y Avisos

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