ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

19/01/2018

Fecha Valor Liq.

6,954169

Valor Liq.

23/01/2018

Fecha Precio Cierre

6,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6400

Ref.

6,7700

Dif.(%)

-1,92

Volumen (Acc.)

336

Efectivo (miles €)

2,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,954200

Ref.

6,921100

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

0,35

Valor

Nombre valor

ARAGON PORTFOLIO

Ticker

S1655

ISIN

ES0155909031

NIF

A-50157114

Capital en circulación

3.435.776,54 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PL COLON 2, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2322.1612.0863.4383.436

Nº de acciones (x 1.000)

371359346571571

Precio cierre período (euros)

11,580011,370011,48006,82006,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,6400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,4600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  6,6400-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2934.0823.9783.8943.967

Volumen (miles de acciones)

181214460

Efectivo (miles de euros)

2041441503131

Hechos Relevantes y Avisos

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