ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

15/08/2017

Fecha Valor Liq.

6,706018

Valor Liq.

17/08/2017

Fecha Precio Cierre

6,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6900

Ref.

11,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

29

Efectivo (miles €)

0,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,703200

Ref.

6,739200

Dif.(%)

-0,53

Volumen (Acc.)

505

Efectivo (miles €)

3,39

Valor

Nombre valor

ARAGON PORTFOLIO

Ticker

S1655

ISIN

ES0155909031

NIF

A-50157114

Capital en circulación

3.621.120,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PL COLON 2, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3312.2322.1612.0863.621

Nº de acciones (x 1.000)

387371359346602

Precio cierre período (euros)

11,240011,580011,370011,48006,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,2400-  -  -  11,4600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,2400-  -  -  11,4600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,9216-  -  -  11,4600

Capitalización (Miles de Euros)

4.3524.2934.0823.9784.024

Volumen (miles de acciones)

17018121413

Efectivo (miles de euros)

1.88020414415089

Hechos Relevantes y Avisos

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