ARAGON PORTFOLIO, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,731648

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6900

Ref.

11,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

29

Efectivo (miles €)

0,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,150100

Ref.

11,123200

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

ARAGON PORTFOLIO

Ticker

S1655

ISIN

ES0155909031

NIF

A-50157114

Capital en circulación

2.085.881,84 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PL COLON 2, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3312.2322.1612.0862.086

Nº de acciones (x 1.000)

387371359346346

Precio cierre período (euros)

11,240011,580011,370011,480011,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,2400-  -  -  11,4600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,2400-  -  -  11,4600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,9216-  -  -  11,4600

Capitalización (Miles de Euros)

4.3524.2934.0823.9784.068

Volumen (miles de acciones)

1701812140

Efectivo (miles de euros)

1.8802041441500

Hechos Relevantes y Avisos

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