ARAGUI-EGALA, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

0,998000

Valor Liq.

17/08/2017

Fecha Precio Cierre

0,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0000

Ref.

1,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20.037

Efectivo (miles €)

20,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,998400

Ref.

1,000700

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ARAGUI EGALA

Ticker

S3252

ISIN

ES0109865032

NIF

A-95468229

Capital en circulación

3.542.876,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3024.3093.9073.5783.543

Nº de acciones (x 1.000)

4.3024.3093.9073.5783.543

Precio cierre período (euros)

0,89000,94000,99000,99000,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,8500-  0,99000,93001,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,8500-  1,03000,95001,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,8500-  0,95000,93000,9900

Capitalización (Miles de Euros)

3.8294.0513.8673.5423.507

Volumen (miles de acciones)

26850032835

Efectivo (miles de euros)

22750131635

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