ARALCABLA RABACAY, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,392140

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4500

Ref.

10,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,364700

Ref.

10,366900

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ARALCABLA RABACAY

Ticker

S3487

ISIN

ES0109853038

NIF

A-85426518

Capital en circulación

2.781.140,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7822.7822.7822.7822.781

Nº de acciones (x 1.000)

278278278278278

Precio cierre período (euros)

10,110010,840011,410010,470010,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,960010,300011,290011,780010,4400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,030010,300011,290011,780010,4600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,860010,220011,000011,690010,4100

Capitalización (Miles de Euros)

2.8133.0163.1742.9132.890

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00001

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