ARBACHU DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,031010

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,1400

Ref.

16,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,866600

Ref.

13,934600

Dif.(%)

6,69

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARBACHU DE INVERSIONES

Ticker

S0218

ISIN

ES0109921033

NIF

A-83045237

Capital en circulación

3.849.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9213.9213.9213.9213.850

Nº de acciones (x 1.000)

392392392392385

Precio cierre período (euros)

12,720012,220016,200015,720014,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,640011,400015,9800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,870013,450015,9800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,970011,400013,2400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9874.7916.3526.1645.736

Volumen (miles de acciones)

00007

Efectivo (miles de euros)

0004103

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