ARBARIN, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

64,594556

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

64,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

52,8300

Ref.

52,0400

Dif.(%)

1,52

Volumen (Acc.)

285.452

Efectivo (miles €)

15.080,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

64,192800

Ref.

63,768900

Dif.(%)

0,66

Volumen (Acc.)

320

Efectivo (miles €)

20,54

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

37.901.715,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

37.62137.67437.92237.94437.902

Nº de acciones (x 1.000)

2.5082.5122.5282.5302.527

Precio cierre período (euros)

42,670049,660054,620058,840064,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

42,990046,8763-  63,990052,8300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

42,990046,8763-  63,990052,8300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

38,700044,3300-  59,840052,8300

Capitalización (Miles de Euros)

107.019124.727138.085148.843161.941

Volumen (miles de acciones)

46441716293

Efectivo (miles de euros)

1.8982.03586397215.533

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