ARBARIN, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

71,652082

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

71,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

52,8300

Ref.

52,0400

Dif.(%)

1,52

Volumen (Acc.)

285.452

Efectivo (miles €)

15.080,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

70,778700

Ref.

70,741800

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

85

Efectivo (miles €)

6,02

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

37.858.215,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/04

Capital admitido (Miles de Euros)

37.67437.92237.94437.72337.858

Nº de acciones (x 1.000)

2.5122.5282.5302.5152.524

Precio cierre período (euros)

49,660054,620058,840066,160071,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

46,8763-  63,990052,8300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

46,8763-  63,990052,8300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

44,3300-  59,840052,8300-  

Capitalización (Miles de Euros)

124.727138.085148.843166.385179.927

Volumen (miles de acciones)

441716312296

Efectivo (miles de euros)

2.03586397216.77620.680

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