ARBARIN, SICAV, S.A.

18/08/2017

Fecha Valor Liq.

71,998262

Valor Liq.

21/08/2017

Fecha Precio Cierre

72,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

72,3800

Ref.

72,3900

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

142.725

Efectivo (miles €)

10.330,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

72,777800

Ref.

72,401100

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

140

Efectivo (miles €)

10,19

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

37.848.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

37.67437.92237.94437.72337.848

Nº de acciones (x 1.000)

2.5122.5282.5302.5152.523

Precio cierre período (euros)

49,660054,620058,840066,160072,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

46,8763-  63,990052,830072,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

46,8763-  63,990052,830072,3800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

44,3300-  59,840052,830072,3800

Capitalización (Miles de Euros)

124.727138.085148.843166.385182.277

Volumen (miles de acciones)

441716312439

Efectivo (miles de euros)

2.03586397216.77631.059

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