ARBARIN, SICAV, S.A.

14/12/2017

Fecha Valor Liq.

74,144591

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

74,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

72,3800

Ref.

72,3900

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

142.725

Efectivo (miles €)

10.330,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

73,851800

Ref.

72,670800

Dif.(%)

1,63

Volumen (Acc.)

115

Efectivo (miles €)

8,49

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

39.917.475,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

37.67437.92237.94437.72339.917

Nº de acciones (x 1.000)

2.5122.5282.5302.5152.661

Precio cierre período (euros)

49,660054,620058,840066,160074,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

46,8763-  63,990052,830072,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

46,8763-  63,990052,830072,3800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

44,3300-  59,840052,830072,3800

Capitalización (Miles de Euros)

124.727138.085148.843166.385197.565

Volumen (miles de acciones)

441716312579

Efectivo (miles de euros)

2.03586397216.77641.362

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