BME MTF Equity | Ficha de ARBAT NUMERO 34, SICAV, S.A.

ARBAT NUMERO 34, SICAV, S.A.

07/05/2014

Fecha Valor Liq.

0,000001

Valor Liq.

28/04/2014

Fecha Precio Cierre

7,9900

Precio de Cierre

Excluido 26/09/2014

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/10/2012

Hora

Cierre

Últ.

6,6700

Ref.

6,7200

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/12/2013

Hora

Últ.

7,6305

Ref.

6,6768

Dif.(%)

14,28

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,7

Valor

Nombre valor

ARBAT NUMERO 34

Ticker

S0220

ISIN

ES0109932030

NIF

A-83014548

Capital en circulación

4.860.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ESPAÑA SV

Domicilio

PL PABLO RUIZ PICASO 1, 28020 MADRID

Resumen Histórico

	2010	2011	2012	2013	2014 hasta el 28/04
Capital admitido (Miles de Euros)	4.861	4.861	4.861	4.860	4.860
Nº de acciones (x 1.000)	810	810	810	810	810
Precio cierre período (euros)	7,0900	5,9900	6,7800	7,9400	7,9900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	6,7200	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	6,7200	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	6,7200	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.744	4.853	5.492	6.431	6.472
Volumen (miles de acciones)	1.348	0	360	0	0
Efectivo (miles de euros)	8.983	1	2.325	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

03/10/2013 10:46 ARBAT NUMERO 34, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en ARBAT NUMERO 34, SICAV, S.A. (115 KB)

15/04/2008 12:00 ARBAT NUMERO 34, SICAV, S.A. Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General ARBAT NUMERO 34 SICAV, S0220 (14 KB)

15/05/2007 12:00 ARBAT NUMERO 34, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad ARBAT NÚMERO 34, SICAV, S.A.

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