ARBAT NUMERO 34, SICAV, S.A.

07/05/2014

Fecha Valor Liq.

0,000001

Valor Liq.

28/04/2014

Fecha Precio Cierre

7,9900

Precio de Cierre

Excluido 26/09/2014

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6700

Ref.

6,7200

Dif.(%)

-0,74

Volumen (Acc.)

33

Efectivo (miles €)

0,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,630500

Ref.

6,676800

Dif.(%)

14,28

Volumen (Acc.)

92

Efectivo (miles €)

0,70

Valor

Nombre valor

ARBAT NUMERO 34

Ticker

S0220

ISIN

ES0109932030

NIF

A-83014548

Capital en circulación

4.860.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

MERRILL LYNCH CAP.MARK.ESPANA,S.A.,S.V.

Domicilio

PL PABLO RUIZ PICASO 1, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8614.8614.8614.8604.860

Nº de acciones (x 1.000)

810810810810810

Precio cierre período (euros)

7,09005,99006,78007,94007,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  6,7200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  6,7200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  6,7200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7444.8535.4926.4316.472

Volumen (miles de acciones)

1.348036000

Efectivo (miles de euros)

8.98312.32510

Hechos Relevantes y Avisos

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