ARCABI 3000, SICAV, S.A.

24/03/2017

Fecha Valor Liq.

19,778847

Valor Liq.

28/03/2017

Fecha Precio Cierre

19,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

21,0400

Ref.

21,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

19,098600

Ref.

19,073000

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,19

Valor

Nombre valor

ARCABI 3000

Ticker

S0232

ISIN

ES0110041037

NIF

A-95038147

Capital en circulación

7.132.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.210.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/03

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1337.1337.1327.1327.132

Nº de acciones (x 1.000)

713713713713713

Precio cierre período (euros)

17,800019,300018,320018,990019,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

17,620019,210021,0900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

17,620019,830021,0900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,900018,610019,7800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.69613.76613.06613.54414.143

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

11001

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