ARCABI 3000, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

18,221406

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

18,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

21,0400

Ref.

21,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,248000

Ref.

17,434200

Dif.(%)

4,67

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ARCABI 3000

Ticker

S0232

ISIN

ES0110041037

NIF

A-95038147

Capital en circulación

7.132.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.210.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1337.1337.1337.1327.132

Nº de acciones (x 1.000)

713713713713713

Precio cierre período (euros)

15,800017,800019,300018,320018,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

15,450017,620019,210021,0900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

15,770017,620019,830021,0900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,600015,900018,610019,7800-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.27012.69613.76613.06613.038

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

31100

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