BITACORA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,979486

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0000

Ref.

1,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

189

Efectivo (miles €)

0,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,979500

Ref.

0,976600

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

31

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

BITACORA INVERSIONES FINANCIERAS

Ticker

S0237

ISIN

ES0110051135

NIF

A-82062217

Capital en circulación

3.499.024,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.8898.5198.0494.2953.499

Nº de acciones (x 1.000)

10.8898.5198.0494.2953.499

Precio cierre período (euros)

0,89001,01000,99001,03000,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,76001,0000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,76001,0000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,76000,9680-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.6928.6047.9694.4243.429

Volumen (miles de acciones)

3.2652.3704705.555796

Efectivo (miles de euros)

2.7232.2844715.752774

Hechos Relevantes y Avisos

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