ARDAUC, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,483137

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9600

Ref.

10,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,483100

Ref.

10,439600

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARDAUC

Ticker

S0226

ISIN

ES0109952038

NIF

A-82784943

Capital en circulación

3.156.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.437.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.443.700,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8323.1563.1563.1573.157

Nº de acciones (x 1.000)

283316316316316

Precio cierre período (euros)

8,93009,420010,100010,450010,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,46009,302910,030010,9600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,75009,302910,110010,9600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,46009,04009,610010,5600-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5292.9733.1883.2993.305

Volumen (miles de acciones)

2143000

Efectivo (miles de euros)

188401010

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