ARDAUC, SICAV, S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

11,076228

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

11,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9600

Ref.

10,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,967200

Ref.

10,983400

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARDAUC

Ticker

S0226

ISIN

ES0109952038

NIF

A-82784943

Capital en circulación

3.158.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.437.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.443.700,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1563.1563.1573.1573.158

Nº de acciones (x 1.000)

316316316316316

Precio cierre período (euros)

9,420010,100010,450010,680011,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,302910,030010,9600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,302910,110010,9600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,04009,610010,5600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9733.1883.2993.3713.493

Volumen (miles de acciones)

430000

Efectivo (miles de euros)

4010102

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