ARDIZIA DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

30/11/2011

Fecha Valor Liq.

11,074397

Valor Liq.

06/12/2011

Fecha Precio Cierre

11,0700

Precio de Cierre

Excluido 07/12/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,1000

Ref.

11,5400

Dif.(%)

4,85

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,249600

Ref.

10,929800

Dif.(%)

2,93

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARDIZIA DE INVERSIONES

Ticker

S0238

ISIN

ES0110074038

NIF

A-81934267

Capital en circulación

110.158.251,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.020.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

181

Empresa Gestora

BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 53, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

110.205110.227110.186110.187110.158

Nº de acciones (x 1.000)

18.33718.34118.33418.33418.329

Precio cierre período (euros)

13,63009,640011,410012,140011,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,3000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,3000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,1800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

249.932176.803209.189222.574202.904

Volumen (miles de acciones)

94707

Efectivo (miles de euros)

1235066182

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