AREKA INVERSIONES,S.A.,SICAV

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,491624

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1600

Ref.

11,6400

Dif.(%)

-4,12

Volumen (Acc.)

1.790

Efectivo (miles €)

19,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,640600

Ref.

15,449000

Dif.(%)

-5,23

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,46

Valor

Nombre valor

AREKA INVERSIONES

Ticker

S0241

ISIN

ES0110121037

NIF

A-81456048

Capital en circulación

5.549.615,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4085.4095.4325.5475.550

Nº de acciones (x 1.000)

898898902921922

Precio cierre período (euros)

12,810013,840014,920015,700015,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.50812.43513.46214.46614.280

Volumen (miles de acciones)

114201

Efectivo (miles de euros)

785930911

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