AREKA INVERSIONES, S.A., SICAV

18/05/2017

Fecha Valor Liq.

16,819257

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

16,8200

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1600

Ref.

11,6400

Dif.(%)

-4,12

Volumen (Acc.)

1.790

Efectivo (miles €)

19,98

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,659900

Ref.

16,615000

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

788

Efectivo (miles €)

13,13

Valor

Nombre valor

AREKA INVERSIONES

Ticker

S0241

ISIN

ES0110121037

NIF

A-81456048

Capital en circulación

5.528.298,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4095.4325.5475.5505.528

Nº de acciones (x 1.000)

898902921922918

Precio cierre período (euros)

13,840014,920015,700015,990016,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.43513.46214.46614.74115.446

Volumen (miles de acciones)

142014

Efectivo (miles de euros)

8593091159

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