ARENBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

9,917864

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

9,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,4300

Ref.

8,4100

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

5.345

Efectivo (miles €)

45,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,927700

Ref.

9,847700

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

21.500

Efectivo (miles €)

213,44

Valor

Nombre valor

ARENBERG ASSET MANAGEMENT

Ticker

S0233

ISIN

ES0110042035

NIF

A-82590357

Capital en circulación

10.451.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ABACO CAPITAL SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 124, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

13.78912.48111.14810.35410.451

Nº de acciones (x 1.000)

2.7582.4962.2302.0712.090

Precio cierre período (euros)

8,33008,83008,77009,81009,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,29008,4300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,29008,4300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,14008,3200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

22.97222.04219.55420.31520.757

Volumen (miles de acciones)

1.22095372145249

Efectivo (miles de euros)

9.8538.1496.7184.087487

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