BME MTF Equity | Ficha de ARENBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

ARENBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

09/06/2017

Fecha Valor Liq.

10,053552

Valor Liq.

07/11/2017

Fecha Precio Cierre

10,0500

Precio de Cierre

Excluido 08/11/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2014

Hora

Cierre

Últ.

8,4300

Ref.

8,4100

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

5.345

Efectivo (miles €)

45,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/06/2017

Hora

Últ.

10,0844

Ref.

10,0785

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

55.228

Efectivo (miles €)

556,94

Valor

Nombre valor

ARENBERG ASSET MANAGEMENT

Ticker

S0233

ISIN

ES0110042035

NIF

A-82590357

Capital en circulación

10.069.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ABACO CAPITAL SGIIC

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 124, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 7/11
Capital admitido (Miles de Euros)	13.789	12.481	11.148	10.354	10.069
Nº de acciones (x 1.000)	2.758	2.496	2.230	2.071	2.014
Precio cierre período (euros)	8,3300	8,8300	8,7700	9,8100	10,0500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,2900	8,4300	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,2900	8,4300	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,1400	8,3200	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	22.972	22.042	19.554	20.315	20.239
Volumen (miles de acciones)	1.220	953	721	452	148
Efectivo (miles de euros)	9.853	8.149	6.718	4.087	1.482

Hechos Relevantes y Avisos

06/11/2015 16:48 ARENBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Valores liquidativos día 30 de octubre y 2 de noviembre de : ARENBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. S0233 - TIQUE INBVESTMENTS S2834-SERVAL INVESTMENT S3437 y OUTLAY 2010 S2318 (138 KB)

06/08/2014 18:10 ARENBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora y domicilio en ARENBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. S0233 (51 KB)

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