ARENBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A.

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

10,033113

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,4300

Ref.

8,4100

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

5.345

Efectivo (miles €)

45,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,050200

Ref.

10,095500

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

654

Efectivo (miles €)

6,57

Valor

Nombre valor

ARENBERG ASSET MANAGEMENT

Ticker

S0233

ISIN

ES0110042035

NIF

A-82590357

Capital en circulación

10.294.195,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ABACO CAPITAL SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 124, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

13.78912.48111.14810.35410.294

Nº de acciones (x 1.000)

2.7582.4962.2302.0712.059

Precio cierre período (euros)

8,33008,83008,77009,810010,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,29008,4300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,29008,4300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,14008,3200-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

22.97222.04219.55420.31520.691

Volumen (miles de acciones)

1.22095372145281

Efectivo (miles de euros)

9.8538.1496.7184.087808

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