AREVALO DE INVERSIO, SICAV (LIQUIDACIÓN)

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,387955

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,4200

Ref.

14,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,161400

Ref.

16,090800

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,32

Valor

Nombre valor

AREVALO DE INVERSIONES (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S0231

ISIN

ES0109993032

NIF

A-82278631

Capital en circulación

2.450.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4602.4532.4532.4532.450

Nº de acciones (x 1.000)

246245245245245

Precio cierre período (euros)

13,220014,960016,450016,84000,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,4662-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,4662-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,3462-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2523.6704.0354.13196

Volumen (miles de acciones)

01000

Efectivo (miles de euros)

010114

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