ARGICUIT, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,830050

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,5300

Ref.

8,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,786400

Ref.

9,776300

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

2.217

Efectivo (miles €)

21,70

Valor

Nombre valor

ARGICUIT

Ticker

S0244

ISIN

ES0110189034

NIF

A-83105445

Capital en circulación

5.283.288,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3484.7655.1065.3275.283

Nº de acciones (x 1.000)

558794851888881

Precio cierre período (euros)

8,17008,79009,490010,00009,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,5457-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,5457-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,5457-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5596.9818.0758.8798.656

Volumen (miles de acciones)

4823858417

Efectivo (miles de euros)

3891.96651142372

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