ARGOMANIZ INVERSIONES, SICAV, S.A.

31/10/2013

Fecha Valor Liq.

1,351637

Valor Liq.

04/11/2013

Fecha Precio Cierre

1,3500

Precio de Cierre

Excluido 05/11/2013

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3200

Ref.

1,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.102

Efectivo (miles €)

1,47

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,318000

Ref.

1,288000

Dif.(%)

2,33

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ARGOMANIZ INVERSIONES

Ticker

S0246

ISIN

ES0110193036

NIF

A-84003268

Capital en circulación

2.442.479,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.042.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.200,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 4/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2062.4722.4672.4642.442

Nº de acciones (x 1.000)

3.2062.4722.4672.4642.442

Precio cierre período (euros)

1,27001,25001,19001,25001,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,3299

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,3299

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,3299

Capitalización (Miles de Euros)

4.0723.0902.9363.0803.297

Volumen (miles de acciones)

2287349421

Efectivo (miles de euros)

26387111527

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