ARIETE PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,292654

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6600

Ref.

6,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

47.710

Efectivo (miles €)

317,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,292700

Ref.

6,298500

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

2.098

Efectivo (miles €)

13,20

Valor

Nombre valor

ARIETE PATRIMONIAL

Ticker

S2210

ISIN

ES0166081036

NIF

A-62519541

Capital en circulación

14.256.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7604.6236.60412.47114.256

Nº de acciones (x 1.000)

6277711.1012.0782.376

Precio cierre período (euros)

6,17006,35006,91006,73006,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,2661-  6,6600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,2661-  7,3100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,2211-  6,6600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8664.8937.60613.98814.945

Volumen (miles de acciones)

4477188821.978687

Efectivo (miles de euros)

2.7464.4985.78514.2954.351

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