ARJO SIETE,SICAV,S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

8,184092

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

8,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1200

Ref.

8,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,489100

Ref.

8,543900

Dif.(%)

-0,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARJO SIETE

Ticker

S0250

ISIN

ES0110214030

NIF

A-83101204

Capital en circulación

2.284.865,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3442.3242.3092.2852.285

Nº de acciones (x 1.000)

469465462457457

Precio cierre período (euros)

7,56008,09007,79008,37008,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,8600-  8,1100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,5000-  8,1100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,8600-  7,9800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5453.7593.5983.8253.724

Volumen (miles de acciones)

105350

Efectivo (miles de euros)

744223400

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