ARJO SIETE,SICAV,S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,747734

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8900

Ref.

7,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,757500

Ref.

7,701100

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARJO SIETE

Ticker

S0250

ISIN

ES0110214030

NIF

A-83101204

Capital en circulación

2.309.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3492.3442.3442.3242.309

Nº de acciones (x 1.000)

470469469465462

Precio cierre período (euros)

6,10006,87007,56008,09007,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,65006,6400-  7,8600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,65006,6400-  8,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,65006,3200-  7,8600-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8663.2213.5453.7593.565

Volumen (miles de acciones)

28521053

Efectivo (miles de euros)

167336744223

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