ARJO SIETE,SICAV,S.A.

21/11/2017

Fecha Valor Liq.

8,381663

Valor Liq.

22/11/2017

Fecha Precio Cierre

8,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,1200

Ref.

8,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,476200

Ref.

8,455000

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ARJO SIETE

Ticker

S0250

ISIN

ES0110214030

NIF

A-83101204

Capital en circulación

2.306.365,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3442.3442.3242.3092.306

Nº de acciones (x 1.000)

469469465462461

Precio cierre período (euros)

6,87007,56008,09007,79008,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,6400-  7,8600-  8,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,6400-  8,5000-  8,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,3200-  7,8600-  7,9800

Capitalización (Miles de Euros)

3.2213.5453.7593.5983.852

Volumen (miles de acciones)

5210531

Efectivo (miles de euros)

3367442234

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