ARPOADOR OCEANO DE INVERSIONES, SICAV

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

5,260070

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

5,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,2400

Ref.

5,2500

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

9.755

Efectivo (miles €)

51,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,382000

Ref.

5,355700

Dif.(%)

0,49

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARPOADOR OCEANO DE INVERSIONES

Ticker

S3741

ISIN

ES0158659005

NIF

A-86805975

Capital en circulación

2.554.755,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4682.5062.5552.555

Nº de acciones (x 1.000)

480494501511511

Precio cierre período (euros)

4,91004,71004,82005,35005,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  4,78004,55005,2400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,48004,55005,2400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,78004,55005,2400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3572.3252.4162.7342.657

Volumen (miles de acciones)

0148100

Efectivo (miles de euros)

17034510

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