ARQUERO CAPITAL, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

0,952290

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

0,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9500

Ref.

0,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

66.194

Efectivo (miles €)

62,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,953100

Ref.

0,953800

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

13.089

Efectivo (miles €)

12,48

Valor

Nombre valor

ARQUERO CAPITAL

Ticker

S3683

ISIN

ES0126458001

NIF

A-86646452

Capital en circulación

14.061.715,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

11.9974.9099.39014.14814.062

Nº de acciones (x 1.000)

11.9974.9099.39014.14814.062

Precio cierre período (euros)

1,03001,02000,95000,95000,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0245-  0,9500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0245-  0,9500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0245-  0,9500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.3575.0088.92113.44113.359

Volumen (miles de acciones)

6.9977.13416.8979.23187

Efectivo (miles de euros)

6.9547.28116.9138.75283

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