ARQUERO CAPITAL, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

0,948670

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

0,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9500

Ref.

0,9600

Dif.(%)

-1,04

Volumen (Acc.)

35.700

Efectivo (miles €)

33,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,948700

Ref.

0,947700

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

2.050

Efectivo (miles €)

1,94

Valor

Nombre valor

ARQUERO CAPITAL

Ticker

S3683

ISIN

ES0126458001

NIF

A-86646452

Capital en circulación

18.288.348,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9099.39014.14818.49818.288

Nº de acciones (x 1.000)

4.9099.39014.14818.49818.288

Precio cierre período (euros)

1,02000,95000,95000,96000,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9500-  0,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9500-  0,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9500-  0,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0088.92113.44117.75817.374

Volumen (miles de acciones)

7.13416.8979.23121.6251.104

Efectivo (miles de euros)

7.28116.9138.75220.7451.062

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