ARQUERO CAPITAL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,943440

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9500

Ref.

0,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

66.194

Efectivo (miles €)

62,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,944900

Ref.

0,945000

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

319.146

Efectivo (miles €)

301,57

Valor

Nombre valor

ARQUERO CAPITAL

Ticker

S3683

ISIN

ES0126458001

NIF

A-86646452

Capital en circulación

14.307.171,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.9974.9099.39014.307

Nº de acciones (x 1.000)

11.9974.9099.39014.307

Precio cierre período (euros)

1,03001,02000,95000,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0245-  0,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0245-  0,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0245-  0,9500-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.3575.0088.92113.449

Volumen (miles de acciones)

6.9977.13416.8979.004

Efectivo (miles de euros)

6.9547.28116.9138.537

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