ARQUERO CAPITAL, SICAV, S.A.

21/04/2017

Fecha Valor Liq.

0,955380

Valor Liq.

25/04/2017

Fecha Precio Cierre

0,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9500

Ref.

0,9600

Dif.(%)

-1,04

Volumen (Acc.)

35.700

Efectivo (miles €)

33,92

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,955400

Ref.

0,955100

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

250.520

Efectivo (miles €)

239,34

Valor

Nombre valor

ARQUERO CAPITAL

Ticker

S3683

ISIN

ES0126458001

NIF

A-86646452

Capital en circulación

14.839.287,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

11.9974.9099.39014.14814.589

Nº de acciones (x 1.000)

11.9974.9099.39014.14814.589

Precio cierre período (euros)

1,03001,02000,95000,95000,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0245-  0,9500-  0,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0245-  0,9500-  0,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0245-  0,9500-  0,9500

Capitalización (Miles de Euros)

12.3575.0088.92113.44114.005

Volumen (miles de acciones)

6.9977.13416.8979.2312.588

Efectivo (miles de euros)

6.9547.28116.9138.7522.471

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