ARQUETA INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,422882

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,3700

Ref.

1,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.092.594

Efectivo (miles €)

4.236,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,446000

Ref.

1,442700

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

27

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ARQUETA INVERSIONES

Ticker

S1976

ISIN

ES0159303033

NIF

A-82345893

Capital en circulación

6.934.991,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL JUAN ESPLANDIU 11, 28007 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4913.0936.9346.9346.935

Nº de acciones (x 1.000)

3.4913.0936.9346.9346.935

Precio cierre período (euros)

1,30001,36001,42001,44001,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,3700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,3700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,3700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.5384.2069.8479.9869.848

Volumen (miles de acciones)

1.5383986.93401

Efectivo (miles de euros)

2.0035239.50101

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