ARRAIZ CAPITAL 2001, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,280811

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7300

Ref.

14,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,333800

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

ARRAIZ CAPITAL 2001

Ticker

S0256

ISIN

ES0110258037

NIF

A-83050567

Capital en circulación

3.313.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3103.3103.3103.3143.314

Nº de acciones (x 1.000)

331331331331331

Precio cierre período (euros)

11,650012,950013,550013,210013,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,230012,910013,560014,7300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,610012,910013,710014,7300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,730012,020013,110014,0300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8574.2874.4854.3784.420

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10161

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