ARROYO INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,896260

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,9300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,5900

Ref.

12,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

1,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,376400

Ref.

12,110500

Dif.(%)

2,20

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ARROYO INVERSIONES

Ticker

S0269

ISIN

ES0110502038

NIF

A-83134247

Capital en circulación

2.404.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4052.404

Nº de acciones (x 1.000)

241241241241240

Precio cierre período (euros)

10,520011,810012,470012,990012,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,350010,980012,180012,350012,6800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,540011,100012,180013,540012,7400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,080010,670011,690012,350012,2800

Capitalización (Miles de Euros)

2.5302.8402.9993.1243.108

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00002

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