ARS VALORES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,185800

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1400

Ref.

1,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,184800

Ref.

1,171800

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ARS VALORES

Ticker

S0271

ISIN

ES0110509033

NIF

A-82196437

Capital en circulación

5.820.163,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.200.000,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7355.6905.7745.8685.820

Nº de acciones (x 1.000)

9.5599.4849.6249.7809.700

Precio cierre período (euros)

0,98001,12001,17001,19001,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,96001,08001,14001,1400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,96001,08001,16001,2300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,94001,00001,13001,1400-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.36710.62211.26011.63811.543

Volumen (miles de acciones)

8692915836882

Efectivo (miles de euros)

8199718445396

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