ARS VALORES, SICAV, S.A.

18/01/2018

Fecha Valor Liq.

1,344300

Valor Liq.

22/01/2018

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1400

Ref.

1,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,348200

Ref.

1,327400

Dif.(%)

1,57

Volumen (Acc.)

7.560

Efectivo (miles €)

10,19

Valor

Nombre valor

ARS VALORES

Ticker

S0271

ISIN

ES0110509033

NIF

A-82196437

Capital en circulación

5.586.969,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.200.000,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7745.8685.8205.5925.587

Nº de acciones (x 1.000)

9.6249.7809.7009.3199.312

Precio cierre período (euros)

1,17001,19001,22001,33001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,14001,1400-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,16001,2300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,13001,1400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.26011.63811.83412.39512.478

Volumen (miles de acciones)

158368823858

Efectivo (miles de euros)

1844539649710

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