ARS VALORES, SICAV, S.A.

15/08/2017

Fecha Valor Liq.

1,282700

Valor Liq.

17/08/2017

Fecha Precio Cierre

1,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1400

Ref.

1,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,303100

Ref.

1,309200

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

147.400

Efectivo (miles €)

192,08

Valor

Nombre valor

ARS VALORES

Ticker

S0271

ISIN

ES0110509033

NIF

A-82196437

Capital en circulación

5.603.392,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

42.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.200.000,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6905.7745.8685.8205.603

Nº de acciones (x 1.000)

9.4849.6249.7809.7009.339

Precio cierre período (euros)

1,12001,17001,19001,22001,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,08001,14001,1400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,08001,16001,2300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,00001,13001,1400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.62211.26011.63811.83411.954

Volumen (miles de acciones)

92915836882361

Efectivo (miles de euros)

99718445396466

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