ARZALEJOS,SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,365347

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,6900

Ref.

8,7700

Dif.(%)

-0,91

Volumen (Acc.)

21.128

Efectivo (miles €)

183,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,365300

Ref.

9,413900

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

6.750

Efectivo (miles €)

63,22

Valor

Nombre valor

ARZALEJOS

Ticker

S0235

ISIN

ES0110045038

NIF

A-82719964

Capital en circulación

11.413.842,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

9.1779.72710.32911.43411.414

Nº de acciones (x 1.000)

1.5301.6211.7211.9061.902

Precio cierre período (euros)

8,41009,01008,96009,28009,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,6900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,6900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,3800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.86414.60715.42417.68417.787

Volumen (miles de acciones)

1.23216118171410

Efectivo (miles de euros)

8.9551.3991.7146.07595

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