ARZALEJOS,SICAV,S.A.

20/11/2017

Fecha Valor Liq.

10,236142

Valor Liq.

22/11/2017

Fecha Precio Cierre

10,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,6900

Ref.

8,7700

Dif.(%)

-0,91

Volumen (Acc.)

21.128

Efectivo (miles €)

183,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,268300

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

14.783

Efectivo (miles €)

151,80

Valor

Nombre valor

ARZALEJOS

Ticker

S0235

ISIN

ES0110045038

NIF

A-82719964

Capital en circulación

9.475.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 6, 28016 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/11

Capital admitido (Miles de Euros)

9.1779.72710.32911.4349.476

Nº de acciones (x 1.000)

1.5301.6211.7211.9061.579

Precio cierre período (euros)

8,41009,01008,96009,280010,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,6900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,6900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,3800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.86414.60715.42417.68416.125

Volumen (miles de acciones)

1.232161181714414

Efectivo (miles de euros)

8.9551.3991.7146.0754.154

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