ARZALEJOS,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,817036

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,6900

Ref.

8,7700

Dif.(%)

-0,91

Volumen (Acc.)

21.128

Efectivo (miles €)

183,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,786900

Ref.

8,728600

Dif.(%)

0,67

Volumen (Acc.)

11.450

Efectivo (miles €)

100,61

Valor

Nombre valor

ARZALEJOS

Ticker

S0235

ISIN

ES0110045038

NIF

A-82719964

Capital en circulación

11.822.376,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2319.1779.72710.32911.822

Nº de acciones (x 1.000)

8721.5301.6211.7211.970

Precio cierre período (euros)

7,16008,41009,01008,96008,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,8300-  8,6900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,8300-  8,6900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,7700-  8,3800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.24212.86414.60715.42417.261

Volumen (miles de acciones)

901.232161181650

Efectivo (miles de euros)

6278.9551.3991.7145.480

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