ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/01/2018

Fecha Valor Liq.

1,016771

Valor Liq.

18/01/2018

Fecha Precio Cierre

1,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,004600

Ref.

1,021000

Dif.(%)

-1,61

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ASCENDO INVERSIONES

Ticker

S3363

ISIN

ES0110544030

NIF

A-85214641

Capital en circulación

9.495.307,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

9.8309.59810.1909.4959.495

Nº de acciones (x 1.000)

9.8309.59810.1909.4959.495

Precio cierre período (euros)

1,02001,11001,02001,01001,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,1300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.02610.65410.3949.5909.590

Volumen (miles de acciones)

1.0411.0371.5607190

Efectivo (miles de euros)

9881.1241.6407230

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