ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/05/2017

Fecha Valor Liq.

1,012184

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

1,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,016900

Ref.

1,017100

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

209.400

Efectivo (miles €)

212,95

Valor

Nombre valor

ASCENDO INVERSIONES

Ticker

S3363

ISIN

ES0110544030

NIF

A-85214641

Capital en circulación

9.978.957,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7899.8309.59810.1909.979

Nº de acciones (x 1.000)

8.7899.8309.59810.1909.979

Precio cierre período (euros)

0,92001,02001,11001,02001,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9100-  1,1300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9100-  1,1300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,8600-  1,1300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.08610.02610.65410.39410.079

Volumen (miles de acciones)

6.2171.0411.0371.560216

Efectivo (miles de euros)

5.5759881.1241.640219

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