ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,017639

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,012800

Ref.

1,002000

Dif.(%)

1,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ASCENDO INVERSIONES

Ticker

S3363

ISIN

ES0110544030

NIF

A-85214641

Capital en circulación

10.189.859,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5728.7899.8309.59810.190

Nº de acciones (x 1.000)

2.5728.7899.8309.59810.190

Precio cierre período (euros)

0,86000,92001,02001,11001,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9100-  1,1300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9100-  1,1300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,8600-  1,1300-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2128.08610.02610.65410.394

Volumen (miles de acciones)

196.2171.0411.0371.560

Efectivo (miles de euros)

165.5759881.1241.640

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