ASES PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,212760

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2800

Ref.

11,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,394700

Ref.

11,393700

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

ASES PATRIMONIAL

Ticker

S3470

ISIN

ES0110628031

NIF

A-85402576

Capital en circulación

2.245.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4992.4992.4992.2472.246

Nº de acciones (x 1.000)

250250250225225

Precio cierre período (euros)

10,760011,200012,050012,020011,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,700011,100011,750012,740011,2600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,840011,140011,750013,440011,4100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,340011,100011,270012,740011,2600

Capitalización (Miles de Euros)

2.6882.7983.0112.7012.517

Volumen (miles de acciones)

000250

Efectivo (miles de euros)

0003381

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