ASES PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,245040

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2800

Ref.

11,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,394700

Ref.

11,393700

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

ASES PATRIMONIAL

Ticker

S3470

ISIN

ES0110628031

NIF

A-85402576

Capital en circulación

2.245.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4992.4992.2472.2462.246

Nº de acciones (x 1.000)

250250225225225

Precio cierre período (euros)

11,200012,050012,020011,310011,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,100011,750012,740011,2600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,140011,750013,440011,4100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,100011,270012,740011,2600-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7983.0112.7012.5402.520

Volumen (miles de acciones)

002500

Efectivo (miles de euros)

0033810

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