BME MTF Equity | Ficha de ASES PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

ASES PATRIMONIAL, SICAV, S.A.

02/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,241200

Valor Liq.

24/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,2400

Precio de Cierre

Excluido 25/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/11/2016

Hora

Cierre

Últ.

11,2800

Ref.

11,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Hora

Últ.

11,3947

Ref.

11,3937

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

ASES PATRIMONIAL

Ticker

S3470

ISIN

ES0110628031

NIF

A-85402576

Capital en circulación

2.245.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.499	2.499	2.247	2.246	2.246
Nº de acciones (x 1.000)	250	250	225	225	225
Precio cierre período (euros)	11,2000	12,0500	12,0200	11,3100	11,2400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,1000	11,7500	12,7400	11,2600	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,1400	11,7500	13,4400	11,4100	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,1000	11,2700	12,7400	11,2600	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.798	3.011	2.701	2.540	2.524
Volumen (miles de acciones)	0	0	25	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	338	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2017

21/04/2017 13:34 ASES PATRIMONIAL, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI (69 KB)

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