ASTMER INVEST, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

3,204177

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

3,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,2100

Ref.

3,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,199200

Ref.

3,177700

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

1.573

Efectivo (miles €)

5,03

Valor

Nombre valor

ASTMER INVEST

Ticker

S0279

ISIN

ES0110942036

NIF

A-83412692

Capital en circulación

10.801.103,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5376.52012.45510.89210.801

Nº de acciones (x 1.000)

6.5376.52012.45510.89210.801

Precio cierre período (euros)

2,83002,96003,09003,08003,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,80002,95003,2100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,80002,96003,2100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,67002,88003,0800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.50019.30038.48633.54634.564

Volumen (miles de acciones)

2.9183135451.564104

Efectivo (miles de euros)

7.9009221.6544.712324

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