ASTMER INVEST, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

3,045025

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,2100

Ref.

3,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,045000

Ref.

3,041400

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

1.644

Efectivo (miles €)

5,01

Valor

Nombre valor

ASTMER INVEST

Ticker

S0279

ISIN

ES0110942036

NIF

A-83412692

Capital en circulación

10.995.154,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6346.5376.52012.45510.995

Nº de acciones (x 1.000)

6.6346.5376.52012.45510.995

Precio cierre período (euros)

2,60002,83002,96003,09003,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,58002,80002,95003,2100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,61002,80002,96003,2100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,44002,67002,88003,0800-  

Capitalización (Miles de Euros)

17.24918.50019.30038.48633.535

Volumen (miles de acciones)

2712.9183135451.462

Efectivo (miles de euros)

6777.9009221.6544.402

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