ATELANA INVESTMENT, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,210614

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,208100

Ref.

1,228500

Dif.(%)

-1,66

Volumen (Acc.)

25.000

Efectivo (miles €)

30,20

Valor

Nombre valor

ATELANA INVESTMENT

Ticker

S0284

ISIN

ES0111062032

NIF

A-83054569

Capital en circulación

2.689.822,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3653.0992.7792.7302.690

Nº de acciones (x 1.000)

3.3653.0992.7792.7302.690

Precio cierre período (euros)

1,10001,11001,17001,20001,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,09001,09321,14001,2300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,09001,09321,14001,2300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,07001,09321,14001,2300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7023.4403.2523.2763.255

Volumen (miles de acciones)

7982663254935

Efectivo (miles de euros)

8682963806042

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