ATLANTIC STERN INVESTMENTS, SICAV, S.A.

24/04/2017

Fecha Valor Liq.

10,866170

Valor Liq.

25/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6100

Ref.

10,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,746700

Ref.

9,561700

Dif.(%)

12,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ATLANTIC STERN INVESTMENTS

Ticker

S4133

ISIN

ES0111169001

NIF

A-87342440

Capital en circulación

3.017.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 25/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0183.0183.018

Nº de acciones (x 1.000)

302302302

Precio cierre período (euros)

10,240010,400010,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,15009,830010,6800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,53009,830010,7600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,95009,350010,5500

Capitalización (Miles de Euros)

3.0903.1393.223

Volumen (miles de acciones)

6200

Efectivo (miles de euros)

61600

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