AVALLE AHORRO, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

7,908621

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

7,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8300

Ref.

6,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

480

Efectivo (miles €)

3,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,881900

Ref.

8,011900

Dif.(%)

-1,62

Volumen (Acc.)

625

Efectivo (miles €)

4,93

Valor

Nombre valor

AVALLE AHORRO

Ticker

S0300

ISIN

ES0112296035

NIF

A-83164327

Capital en circulación

8.589.146,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.037,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,00 Euros

Nominal

6,16 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MIRABAUD GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 41, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

10.84911.71410.9458.8998.589

Nº de acciones (x 1.000)

1.7611.9021.7771.4451.394

Precio cierre período (euros)

7,26007,42007,59007,86007,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.78714.11013.48611.35511.015

Volumen (miles de acciones)

29128634648084

Efectivo (miles de euros)

2.1022.1402.5433.731674

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