BME MTF Equity | Ficha de AVALLE AHORRO, SICAV, S.A.

AVALLE AHORRO, SICAV, S.A.

12/10/2022

Fecha Valor Liq.

8,483497

Valor Liq.

01/03/2023

Fecha Precio Cierre

8,4835

Precio de Cierre

Excluido 02/03/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,8300

Ref.

6,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

480

Efectivo (miles €)

3,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/09/2022

Hora

Últ.

8,5333

Ref.

8,6170

Dif.(%)

-0,97

Volumen (Acc.)

11.690

Efectivo (miles €)

99,75

Valor

Nombre valor

AVALLE AHORRO

Ticker

S0300

ISIN

ES0112296035

NIF

A-83164327

Capital en circulación

9.607.684,24 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.037,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,00 Euros

Nominal

6,16 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 41, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/03
Capital admitido (Miles de Euros)	11.205	9.909	9.117	9.608	9.608
Nº de acciones (x 1.000)	1.819	1.609	1.480	1.560	1.560
Precio cierre período (euros)	8,4500	8,4000	9,4500	8,4835	8,4835
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	15.371	13.512	13.987	13.232	13.232
Volumen (miles de acciones)	1.273	555	310	200	0
Efectivo (miles de euros)	10.304	4.582	2.782	1.777	0

Hechos Relevantes y Avisos

27/05/2021 15:48 AVALLE AHORRO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora en AVALLE AHORRO SICAV S.A. S0300 (553 KB)

31/01/2018 11:02 AVALLE AHORRO, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (39 KB)

10/06/2013 11:11 AVALLE AHORRO, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en AVALLE AHORRO,SICAV,S.A. (27 KB)

28/02/2008 12:00 AVALLE AHORRO,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Modificacion del nominal AVALLE AHORRO SICAV, S0300 (26 KB)

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