AVALO CARTERA, SICAV, S.A.

23/11/2017

Fecha Valor Liq.

1,199633

Valor Liq.

24/11/2017

Fecha Precio Cierre

1,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1900

Ref.

1,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,190600

Ref.

1,207800

Dif.(%)

-1,42

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

AVALO CARTERA

Ticker

S0454

ISIN

ES0115152037

NIF

A-82569096

Capital en circulación

36.863.694,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.025.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

VARIANZA GESTION SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ ZURBANO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1446.1446.1446.14436.864

Nº de acciones (x 1.000)

6.1446.1446.1446.1446.144

Precio cierre período (euros)

1,03001,12001,11001,15001,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1700

Capitalización (Miles de Euros)

6.3286.8816.8207.0667.373

Volumen (miles de acciones)

4910000

Efectivo (miles de euros)

5010000

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