AVALO CARTERA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,124097

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,8600

Ref.

0,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,114400

Ref.

1,108700

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AVALO CARTERA

Ticker

S0454

ISIN

ES0115152037

NIF

A-82569096

Capital en circulación

6.143.932,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.025.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5516.1446.1446.1446.144

Nº de acciones (x 1.000)

4.5516.1446.1446.1446.144

Precio cierre período (euros)

0,91001,03001,12001,11001,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1416.3286.8816.8206.943

Volumen (miles de acciones)

2.691491000

Efectivo (miles de euros)

2.323501000

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