AVALO CARTERA, SICAV, S.A.

28/03/2017

Fecha Valor Liq.

1,183271

Valor Liq.

29/03/2017

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1700

Ref.

1,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,175500

Ref.

1,174600

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

AVALO CARTERA

Ticker

S0454

ISIN

ES0115152037

NIF

A-82569096

Capital en circulación

6.143.953,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.025.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/03

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1446.1446.1446.1446.144

Nº de acciones (x 1.000)

6.1446.1446.1446.1446.144

Precio cierre período (euros)

1,03001,12001,11001,15001,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1700

Capitalización (Miles de Euros)

6.3286.8816.8207.0667.250

Volumen (miles de acciones)

4910000

Efectivo (miles de euros)

5010000

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