AVERREJIT, SICAV, S.A.

13/10/2017

Fecha Valor Liq.

0,773080

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

0,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7500

Ref.

0,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,774700

Ref.

0,757900

Dif.(%)

2,22

Volumen (Acc.)

159.736

Efectivo (miles €)

123,74

Valor

Nombre valor

AVERREJIT

Ticker

S1995

ISIN

ES0159532037

NIF

A-62265202

Capital en circulación

3.259.401,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8763.0913.2203.2553.259

Nº de acciones (x 1.000)

4.7945.1525.3675.4255.432

Precio cierre período (euros)

0,68000,70000,74000,74000,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,63330,7200-  0,70000,7600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,63670,7200-  0,70000,7600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,62000,7200-  0,70000,7600

Capitalización (Miles de Euros)

3.2603.6063.9714.0154.183

Volumen (miles de acciones)

6537647511.767507

Efectivo (miles de euros)

4005325711.224381

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