AVERREJIT, SICAV, S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

0,771600

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

0,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7500

Ref.

0,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,772200

Ref.

0,810300

Dif.(%)

-4,70

Volumen (Acc.)

6.550

Efectivo (miles €)

5,06

Valor

Nombre valor

AVERREJIT

Ticker

S1995

ISIN

ES0159532037

NIF

A-62265202

Capital en circulación

3.257.294,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0913.2203.2553.1893.261

Nº de acciones (x 1.000)

5.1525.3675.4255.3165.435

Precio cierre período (euros)

0,70000,74000,74000,78000,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,7200-  0,70000,7600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,7200-  0,70000,7600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,7200-  0,70000,7600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6063.9714.0154.1464.185

Volumen (miles de acciones)

7647511.767842135

Efectivo (miles de euros)

5325711.224643109

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia