AVONDALE, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,758677

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4800

Ref.

9,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,758700

Ref.

8,760100

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

AVONDALE

Ticker

S0305

ISIN

ES0112367034

NIF

A-83423285

Capital en circulación

2.406.108,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4062.4062.4062.406

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

7,49008,25008,80008,81008,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,29008,19008,79009,4800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,43008,19008,79009,4800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,03007,76008,48009,1200-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0043.3083.5293.5333.513

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10000

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