AZIMUT 360, SICAV, S.A.

15/08/2017

Fecha Valor Liq.

7,412623

Valor Liq.

17/08/2017

Fecha Precio Cierre

7,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,5300

Ref.

5,5200

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

58.500

Efectivo (miles €)

323,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,596500

Ref.

7,593500

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

AZIMUT 360

Ticker

S3506

ISIN

ES0108856032

NIF

A-64969512

Capital en circulación

6.852.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6336.6346.8106.8526.852

Nº de acciones (x 1.000)

1.3271.3271.3621.3701.370

Precio cierre período (euros)

6,70007,15007,16008,07007,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.8899.4869.75111.05910.141

Volumen (miles de acciones)

119035220

Efectivo (miles de euros)

74502591490

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