AZIMUT 360, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,859181

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,5300

Ref.

5,5200

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

58.500

Efectivo (miles €)

323,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,593500

Ref.

7,550800

Dif.(%)

0,57

Volumen (Acc.)

6.670

Efectivo (miles €)

50,65

Valor

Nombre valor

AZIMUT 360

Ticker

S3506

ISIN

ES0108856032

NIF

A-64969512

Capital en circulación

6.852.195,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8886.6336.6346.8106.852

Nº de acciones (x 1.000)

1.1781.3271.3271.3621.370

Precio cierre período (euros)

6,12006,70007,15007,16007,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,5300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,5900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,4500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2078.8899.4869.75110.758

Volumen (miles de acciones)

1.23911903522

Efectivo (miles de euros)

7.0647450259149

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