AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

15/01/2018

Fecha Valor Liq.

46,974337

Valor Liq.

16/01/2018

Fecha Precio Cierre

46,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

46,6000

Ref.

46,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.185

Efectivo (miles €)

55,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

46,974300

Ref.

46,574000

Dif.(%)

0,86

Volumen (Acc.)

1.342

Efectivo (miles €)

63,04

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

20.914.465,53 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1183.97119.54920.91620.932

Nº de acciones (x 1.000)

2482391.1781.2611.262

Precio cierre período (euros)

37,580041,470043,590045,540046,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  39,910044,830046,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  39,910044,860046,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  39,910043,000046,6000

Capitalización (Miles de Euros)

9.3299.92651.36357.41558.795

Volumen (miles de acciones)

14131.3251.16813

Efectivo (miles de euros)

50255156.85252.382582

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