AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

42,198019

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

42,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

39,9100

Ref.

39,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.880

Efectivo (miles €)

194,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

42,096200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

800

Efectivo (miles €)

33,68

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

9.948.807,33 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5664.3384.1183.9719.949

Nº de acciones (x 1.000)

275261248239600

Precio cierre período (euros)

28,150036,850037,580041,470042,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  36,0753-  -  39,9100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  36,0753-  -  39,9100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  35,2098-  -  39,9100

Capitalización (Miles de Euros)

7.7489.6369.3299.92625.295

Volumen (miles de acciones)

38161413488

Efectivo (miles de euros)

1.04553650255120.582

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