AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

44,753665

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

44,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

39,9100

Ref.

39,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.880

Efectivo (miles €)

194,76

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

44,753700

Ref.

44,822800

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

255

Efectivo (miles €)

11,41

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

18.297.957,09 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3384.1183.97119.54918.298

Nº de acciones (x 1.000)

2612482391.1781.103

Precio cierre período (euros)

36,850037,580041,470043,590044,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

36,0753-  -  39,9100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

36,0753-  -  39,9100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

35,2098-  -  39,9100-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.6369.3299.92651.36349.434

Volumen (miles de acciones)

1614131.325325

Efectivo (miles de euros)

53650255156.85214.524

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