AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

45,328669

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

45,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

43,0000

Ref.

43,8700

Dif.(%)

-1,98

Volumen (Acc.)

4.730

Efectivo (miles €)

203,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

45,328700

Ref.

45,462400

Dif.(%)

-0,29

Volumen (Acc.)

340

Efectivo (miles €)

15,41

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

23.122.063,65 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3384.1183.97119.54923.116

Nº de acciones (x 1.000)

2612482391.1781.393

Precio cierre período (euros)

36,850037,580041,470043,590045,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

36,0753-  -  39,910043,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

36,0753-  -  39,910043,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

35,2098-  -  39,910043,0000

Capitalización (Miles de Euros)

9.6369.3299.92651.36363.525

Volumen (miles de acciones)

1614131.325900

Efectivo (miles de euros)

53650255156.85240.417

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