AZVERCA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,194670

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9900

Ref.

9,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,786700

Ref.

9,820600

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

AZVERCA DE INVERSIONES

Ticker

S3033

ISIN

ES0184096032

NIF

A-61787081

Capital en circulación

3.065.725,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.012.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.401.200,00 Euros

Nominal

6,9 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9492.9843.0663.1003.066

Nº de acciones (x 1.000)

427433444449444

Precio cierre período (euros)

8,59009,730010,380010,510010,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,54009,610010,400011,13009,9900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,77009,610010,410011,13009,9900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,16008,97009,820010,54009,7600

Capitalización (Miles de Euros)

3.6714.2094.6124.7214.501

Volumen (miles de acciones)

0332655

Efectivo (miles de euros)

03052565047

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