BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,836579

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,836600

Ref.

9,718300

Dif.(%)

1,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BAÑETS DE INVERSIONES

Ticker

S4110

ISIN

ES0113937009

NIF

A-87260741

Capital en circulación

3.351.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.3523.352

Nº de acciones (x 1.000)

240335335

Precio cierre período (euros)

9,89009,85009,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3753.3023.298

Volumen (miles de acciones)

0950

Efectivo (miles de euros)

19110

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