BAÑEZA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

10,561318

Valor Liq.

21/08/2017

Fecha Precio Cierre

10,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4300

Ref.

9,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,714000

Ref.

10,546500

Dif.(%)

1,59

Volumen (Acc.)

7.800

Efectivo (miles €)

83,57

Valor

Nombre valor

BAÑEZA DE INVERSIONES

Ticker

S0336

ISIN

ES0113451035

NIF

A-82444209

Capital en circulación

2.330.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7522.5532.4082.4082.330

Nº de acciones (x 1.000)

275255241241233

Precio cierre período (euros)

9,420010,260010,260010,270010,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,4372-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,4372-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,4043-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5922.6192.4712.4732.465

Volumen (miles de acciones)

13201408

Efectivo (miles de euros)

123196151084

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