BACOARA 21,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,816400

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,7400

Ref.

1,7600

Dif.(%)

-1,14

Volumen (Acc.)

27.298

Efectivo (miles €)

47,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,808800

Ref.

1,777300

Dif.(%)

1,77

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BACOARA 21

Ticker

S1010

ISIN

ES0137767036

NIF

A-82953050

Capital en circulación

4.057.555,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9564.0054.0074.1334.058

Nº de acciones (x 1.000)

3.9564.0054.0074.1334.058

Precio cierre período (euros)

1,21001,54001,69001,80001,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,54001,70001,76001,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,54001,70001,94001,7400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,54001,70001,76001,7400

Capitalización (Miles de Euros)

4.7876.1676.7717.4407.385

Volumen (miles de acciones)

24917515776

Efectivo (miles de euros)

275297286132

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