BACOARA 21,SICAV,S.A.

20/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,925200

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,7400

Ref.

1,7600

Dif.(%)

-1,14

Volumen (Acc.)

27.298

Efectivo (miles €)

47,50

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,921900

Ref.

1,808800

Dif.(%)

6,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

BACOARA 21

Ticker

S1010

ISIN

ES0137767036

NIF

A-82953050

Capital en circulación

4.057.554,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0054.0074.1334.0584.058

Nº de acciones (x 1.000)

4.0054.0074.1334.0584.058

Precio cierre período (euros)

1,54001,69001,80001,91001,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,54001,70001,76001,7400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,54001,70001,94001,7400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,54001,70001,76001,7400-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1676.7717.4407.7507.791

Volumen (miles de acciones)

49175157760

Efectivo (miles de euros)

752972861320

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