BAGAL CARTERA,SICAV,S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,202330

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8600

Ref.

10,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,651800

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BAGAL CARTERA

Ticker

S0477

ISIN

ES0115275036

NIF

A-82502915

Capital en circulación

3.296.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2973.2973.2973.2973.297

Nº de acciones (x 1.000)

330330330330330

Precio cierre período (euros)

10,020010,710011,000011,230011,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,850010,600011,370010,8900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,850010,600011,370010,8900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,260010,170010,980010,7200-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3033.5313.6273.7023.699

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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