BAGAL CARTERA,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,925440

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8600

Ref.

10,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,651800

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BAGAL CARTERA

Ticker

S0477

ISIN

ES0115275036

NIF

A-82502915

Capital en circulación

3.296.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2973.2973.2973.2973.297

Nº de acciones (x 1.000)

330330330330330

Precio cierre período (euros)

9,150010,020010,710011,000010,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,06009,850010,600011,370010,8900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,06009,850010,600011,370010,8900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,54009,260010,170010,980010,7200

Capitalización (Miles de Euros)

3.0173.3033.5313.6273.607

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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