BAGAL CARTERA,SICAV,S.A.

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,345910

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3600

Ref.

11,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,285900

Ref.

11,313100

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BAGAL CARTERA

Ticker

S0477

ISIN

ES0115275036

NIF

A-82502915

Capital en circulación

3.296.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2973.2973.2973.2973.297

Nº de acciones (x 1.000)

330330330330330

Precio cierre período (euros)

10,020010,710011,000011,230011,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,850010,600011,370010,890011,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,850010,600011,370010,890011,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,260010,170010,980010,720011,1700

Capitalización (Miles de Euros)

3.3033.5313.6273.7023.735

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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