BAGAL CARTERA, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

11,513690

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,285900

Ref.

11,313100

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BAGAL CARTERA

Ticker

S0477

ISIN

ES0115275036

NIF

A-82502915

Capital en circulación

3.296.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2973.2973.2973.2973.297

Nº de acciones (x 1.000)

330330330330330

Precio cierre período (euros)

10,710011,000011,230011,570011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,600011,370010,890011,500011,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,600011,370010,890011,650011,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,170010,980010,720011,170011,4000

Capitalización (Miles de Euros)

3.5313.6273.7023.8143.791

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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