BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,357426

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4800

Ref.

9,5200

Dif.(%)

-0,42

Volumen (Acc.)

3.840

Efectivo (miles €)

36,40

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,387600

Ref.

11,013500

Dif.(%)

3,40

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BAGHEERA CAPITAL

Ticker

S0382

ISIN

ES0114494034

NIF

A-62425129

Capital en circulación

10.330.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CR CARRETERA C-17, KM.73 S/N, 08509 LES MASIES DE VOLTREGA - B

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.41210.07710.1249.18610.330

Nº de acciones (x 1.000)

2411.0081.0129191.033

Precio cierre período (euros)

9,02009,460010,410011,120011,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,73009,4800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,05009,4800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,63009,4800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1759.53310.53910.21511.704

Volumen (miles de acciones)

01.251594114

Efectivo (miles de euros)

011.266449961.250

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