BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

2,988968

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,6400

Ref.

2,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,095500

Ref.

3,174700

Dif.(%)

-2,49

Volumen (Acc.)

74.909

Efectivo (miles €)

231,88

Valor

Nombre valor

BALAGUER 98

Ticker

S0321

ISIN

ES0112841038

NIF

A-82018276

Capital en circulación

5.671.284,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.020,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,00 Euros

Nominal

2,61 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6626.1269.2169.3905.671

Nº de acciones (x 1.000)

1.4032.3473.5313.5982.173

Precio cierre período (euros)

3,09003,32003,07002,78002,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,31003,3621-  2,6900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,32003,3621-  2,6900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,18003,3621-  2,6900-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3357.79310.84010.0026.454

Volumen (miles de acciones)

5651.1681.1351.2841.425

Efectivo (miles de euros)

1.8453.7903.7993.8534.874

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