BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

2,690803

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

2,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,8000

Ref.

2,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

47,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,757800

Ref.

2,652700

Dif.(%)

3,96

Volumen (Acc.)

50.000

Efectivo (miles €)

137,89

Valor

Nombre valor

BALAGUER 98

Ticker

S0321

ISIN

ES0112841038

NIF

A-82018276

Capital en circulación

5.472.914,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.020,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,00 Euros

Nominal

2,61 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1269.2169.3905.6035.473

Nº de acciones (x 1.000)

2.3473.5313.5982.1472.097

Precio cierre período (euros)

3,32003,07002,78002,67002,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,3621-  2,6900-  2,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,3621-  2,6900-  2,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,3621-  2,6900-  2,8000

Capitalización (Miles de Euros)

7.79310.84010.0025.7325.683

Volumen (miles de acciones)

1.1681.1351.2841.45167

Efectivo (miles de euros)

3.7903.7993.8534.943185

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