BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

27/06/2017

Fecha Valor Liq.

2,045032

Valor Liq.

28/06/2017

Fecha Precio Cierre

2,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,8000

Ref.

2,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

17.000

Efectivo (miles €)

47,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,000000

Ref.

1,967600

Dif.(%)

1,65

Volumen (Acc.)

43.205

Efectivo (miles €)

86,41

Valor

Nombre valor

BALAGUER 98

Ticker

S0321

ISIN

ES0112841038

NIF

A-82018276

Capital en circulación

3.901.681,17 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.020,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,00 Euros

Nominal

2,61 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1269.2169.3905.6033.902

Nº de acciones (x 1.000)

2.3473.5313.5982.1471.495

Precio cierre período (euros)

3,32003,07002,78002,67002,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,3621-  2,6900-  2,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,3621-  2,6900-  2,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,3621-  2,6900-  2,8000

Capitalización (Miles de Euros)

7.79310.84010.0025.7323.079

Volumen (miles de acciones)

1.1681.1351.2841.451669

Efectivo (miles de euros)

3.7903.7993.8534.9431.567

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