BALAITUS INVERSIONES,SICAV,S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

1,739500

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

1,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6700

Ref.

1,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,737200

Ref.

1,734300

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALAITUS INVERSIONES

Ticker

S0319

ISIN

ES0112827037

NIF

A-82982224

Capital en circulación

6.035.818,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.101.210,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.121,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2606.2606.1406.0506.036

Nº de acciones (x 1.000)

6.2606.2606.1406.0506.036

Precio cierre período (euros)

1,57001,66001,71001,71001,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,56001,62001,6700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,56001,63001,7600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,50001,59001,6700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.82710.39110.49910.34610.502

Volumen (miles de acciones)

001209214

Efectivo (miles de euros)

0020215225

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