BALAITUS INVERSIONES,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,687200

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6700

Ref.

1,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,690600

Ref.

1,682700

Dif.(%)

0,47

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALAITUS INVERSIONES

Ticker

S0319

ISIN

ES0112827037

NIF

A-82982224

Capital en circulación

6.050.286,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.101.210,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.121,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2606.2606.2606.1406.050

Nº de acciones (x 1.000)

6.2606.2606.2606.1406.050

Precio cierre período (euros)

1,48001,57001,66001,71001,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,44001,56001,62001,6700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,45001,56001,63001,7600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,41001,50001,59001,6700-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.2649.82710.39110.49910.225

Volumen (miles de acciones)

1.2610012092

Efectivo (miles de euros)

1.78800202152

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