BALAITUS INVERSIONES,SICAV,S.A.

21/02/2017

Fecha Valor Liq.

1,722500

Valor Liq.

23/02/2017

Fecha Precio Cierre

1,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6700

Ref.

1,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,718200

Ref.

1,711000

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALAITUS INVERSIONES

Ticker

S0319

ISIN

ES0112827037

NIF

A-82982224

Capital en circulación

6.050.234,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.101.210,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.121,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2606.2606.1406.0506.050

Nº de acciones (x 1.000)

6.2606.2606.1406.0506.050

Precio cierre período (euros)

1,57001,66001,71001,71001,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,56001,62001,6700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,56001,63001,7600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,50001,59001,6700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.82710.39110.49910.34610.406

Volumen (miles de acciones)

00120920

Efectivo (miles de euros)

002021520

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