BALAITUS INVERSIONES,SICAV,S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

1,738500

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

1,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6700

Ref.

1,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,749200

Ref.

1,781900

Dif.(%)

-1,84

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALAITUS INVERSIONES

Ticker

S0319

ISIN

ES0112827037

NIF

A-82982224

Capital en circulación

6.035.774,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.101.210,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.010.121,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2606.1406.0506.0366.036

Nº de acciones (x 1.000)

6.2606.1406.0506.0366.036

Precio cierre período (euros)

1,66001,71001,71001,76001,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,62001,6700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,63001,7600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,59001,6700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.39110.49910.34610.62310.442

Volumen (miles de acciones)

012092150

Efectivo (miles de euros)

0202152250

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