BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,957611

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,9600

Ref.

3,9700

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

63.133

Efectivo (miles €)

250,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,957600

Ref.

3,948600

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

695.650

Efectivo (miles €)

2.753,14

Valor

Nombre valor

BALATON INVERSIONES

Ticker

S3243

ISIN

ES0112812039

NIF

A-84961242

Capital en circulación

7.990.805,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4015.2754.44011.5947.991

Nº de acciones (x 1.000)

4801.0558882.3191.598

Precio cierre período (euros)

3,37003,42003,61003,88003,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,0100-  3,67003,9600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,0100-  3,67003,9600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,9900-  3,67003,9300-  

Capitalización (Miles de Euros)

1.6183.6083.2058.9976.329

Volumen (miles de acciones)

01.6658202.060721

Efectivo (miles de euros)

05.7122.9898.1322.851

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