BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/05/2017

Fecha Valor Liq.

3,964823

Valor Liq.

25/05/2017

Fecha Precio Cierre

3,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,9600

Ref.

3,9700

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

63.133

Efectivo (miles €)

250,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,002500

Ref.

3,930200

Dif.(%)

1,84

Volumen (Acc.)

36.700

Efectivo (miles €)

146,89

Valor

Nombre valor

BALATON INVERSIONES

Ticker

S3243

ISIN

ES0112812039

NIF

A-84961242

Capital en circulación

2.794.825,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2754.44011.5942.9532.795

Nº de acciones (x 1.000)

1.0558882.319591559

Precio cierre período (euros)

3,42003,61003,88003,93003,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,67003,9600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,67003,9600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,67003,9300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6083.2058.9972.3212.214

Volumen (miles de acciones)

1.6658202.0601.72842

Efectivo (miles de euros)

5.7122.9898.1326.823167

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